Beim Zahllauf werden alle offenen Forderungen bei allen Kunden der gewählten Kostenstelle und des gewählten Kontos zusammengefasst und Rechnungen bzw. Gutschriften pro Kunde erstellt. Als Zahlungsmethode wird die Standard Zahlungsmethode des Systems ausgewählt, in der Regel der Datenträgeraustausch per SEPA Datei. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern.
Danach sind die Forderungen beim Kunden gesperrt und können nicht mehr bearbeitet werden.
Die Rechnungen erhalten den Status Entwurf und können im nächsten Schritt unter »Rechnungen« dann für den Export vorbereitet werden.