Unter Konten werden alle für die Verbuchung relevanten Bankkonten und internen Verrechnungskonten der Einrichtung hinterlegt. Sie bilden die Grundlage für Zahlläufe, Lastschrifteinzüge und die buchhalterische Zuordnung von Transaktionen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Systemseitig vergebene eindeutige Kennung |
| Name | Bezeichnung des Kontos |
| Kontoinhaber | Name des Kontoinhabers (i.d.R. die Einrichtung) |
| IBAN | Internationale Bankkontonummer |
| BIC | Bankidentifikationscode |
| Gläubiger-ID | Für das SEPA-Lastschriftverfahren erforderliche Kennung |
| Standardkonto | Gibt an, ob dieses Konto als Standard für Transaktionen verwendet wird |
| Aktiv für Kasse | Aktiviert das Konto für Kassenvorgänge am Infopoint |
| Buchhaltungskontonummer | Zugeordnete Kontonummer in der Finanzbuchhaltung |
| Kontoart | Klassifikation des Kontos (siehe unten) |
| Kontoart | Verwendung |
|---|---|
| Bankkonto | Echtes Bankkonto der Einrichtung – Grundlage für Lastschrifteinzüge und Überweisungen |
| Durchlaufende Posten | Für Beträge, die die Einrichtung nur treuhänderisch verwaltet und weiterleitet |
| Geldtransit | Zwischenkonto für Beträge, die sich noch im Übertrag befinden |
| Verrechnungskonto | Internes Konto zur Verrechnung zwischen Bereichen oder Kostenstellen |
| Manuelle Buchung | Ermöglicht die manuelle Erfassung von Buchungsvorgängen außerhalb automatisierter Prozesse |