Lastschriften
Der Bereich Lastschriften dient in erster Line für den Export und Druck der ausstehenden Lastschriften. Die Eingrenzung der zu behandelnden Lastschriften erfolgt über das Datum, das Konto und die Kostenstelle.
Die Fälligkeit gibt an, bis zu welchem Datum die Lastschriften berücksichtigt werden sollen.
Aktuell ist es möglich alle fälligen Lastschriften als PDF zu drucken oder diese in eine CSV-Datei zu exportieren. Der Export ist dabei zum Austausch mit der Bank oder der Rechnungsstelle vorgesehen. Ist der Export erfolgreich, so erfolgt die Frage ob die Lastschriften verbucht werden sollen.
| Verbuchen | Die Datensätze stehen nicht mehr für weitere Exporte zur Verfügung |
| Nicht verbuchen | Es wird die Export Datei generiert aber die später erneut exportiert werden. Es wird kein Buchungsdatum geschrieben. Diese Option ist für Test-Exporte gedacht. |
Bestehen Fehler in den Buchungsdaten z.B. fehlende Bankleitzahl oder Kontonummer, so ist ein Export nicht möglich. Der Fehlerindikator zeigt die betroffenen Buchungen an.
Die tabellarische Übersicht lässt ein sortieren nach den einzelnen Spalten zu und ist nach Rechnungsdatum absteigend sortiert. (Neuste Buchungen stehen oben) Unter Tabelle wird die Buchungssumme aller Lastschriften dargestellt.
SEPA
Generell ist dieses System bereits SEPA-fähig. In den kommenden Wochen wird es eine Freigabe des SEPA-Exportes geben. Für den SEPA-Export erfolgt die Validierung auf Basis der IBAN. Weitere Details zu diesem Thema finden Sie zukünftig im Bereich SEPA!